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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 824.00 | | 77 824.00 | 77 824.00 |
AP Constructions | 144 419.00 | 19 322.00 | 125 097.00 | 144 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 885.00 | 205 690.00 | 89 195.00 | 294 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 400.00 | 30 723.00 | 3 676.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 669.00 | 255 736.00 | 295 932.00 | 551 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BT Marchandises | 6 429 262.00 | | 6 429 262.00 | 6 429 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 207.00 | | 275 207.00 | 275 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 021.00 | | 2 858 021.00 | 2 858 021.00 |
BZ Autres créances | 1 751 089.00 | | 1 751 089.00 | 1 751 089.00 |
CF Disponibilités | 189 681.00 | | 189 681.00 | 189 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 506 511.00 | | 11 506 511.00 | 11 506 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 058 180.00 | 255 736.00 | 11 802 444.00 | 12 058 180.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 897 404.00 | 575 466.00 | | 897 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 854.00 | 321 938.00 | | 617 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 759.00 | 902 904.00 | | 1 520 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 831 063.00 | 2 150 000.00 | | 5 831 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 335.00 | 350 139.00 | | 389 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 801 393.00 | 270.00 | | 801 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 874.00 | 843 509.00 | | 3 204 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 903.00 | 86 689.00 | | 54 903.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 281 685.00 | 3 430 607.00 | | 10 281 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 802 444.00 | 4 333 512.00 | | 11 802 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 480 292.00 | 3 430 337.00 | | 9 480 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 083 049.00 | | 17 083 049.00 | 17 083 049.00 |
FG Production vendue services | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 085 188.00 | | 17 085 188.00 | 17 085 188.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 085 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 769 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 380 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 171 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 58 800.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 58 800.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 557.00 | 29 919.00 | | 50 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 557.00 | 29 919.00 | | 50 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 557.00 | 28 880.00 | | -10 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 276.00 | 130 146.00 | | 240 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 125 543.00 | 8 401 554.00 | | 17 125 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 507 689.00 | 8 079 616.00 | | 16 507 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 854.00 | 321 938.00 | | 617 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 875.00 | 3 204 875.00 | | 3 204 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 858 021.00 | 2 858 021.00 | | 2 858 021.00 |
VB T. V. A. | 568 492.00 | 568 492.00 | | 568 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 170.00 | 1 161 170.00 | | 1 161 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 830 000.00 | 5 830 000.00 | | 5 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 389 336.00 | 389 336.00 | | 389 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 400.00 | 4 610 400.00 | | 4 610 400.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 480 292.00 | 9 480 292.00 | | 9 480 292.00 |