| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 012.00 | 1 867.00 | 4 145.00 | 6 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 098.00 | 24 934.00 | 19 164.00 | 44 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 350.00 | 26 801.00 | 715 549.00 | 742 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BZ Autres créances | 415 352.00 | | 415 352.00 | 415 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 568 266.00 | | 568 266.00 | 568 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 883.00 | | 1 107 883.00 | 1 107 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 233.00 | 26 801.00 | 1 823 432.00 | 1 850 233.00 |
CU Autres participations | 691 640.00 | | 691 640.00 | 691 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 960.00 | 400 960.00 | | 400 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DH Report à nouveau | 833 898.00 | 744 636.00 | | 833 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 678.00 | 139 263.00 | | 339 678.00 |
DK Provisions réglementées | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 562.00 | 1 328 884.00 | | 1 618 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 070.00 | 217 970.00 | | 127 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 1 945.00 | | 7 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 69 061.00 | 47 019.00 | | 69 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 870.00 | 267 933.00 | | 204 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 432.00 | 1 596 818.00 | | 1 823 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 304.00 | | 277 304.00 | 277 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 304.00 | | 277 304.00 | 277 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 225.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 225.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -225.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 207.00 | 36 396.00 | | 25 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 145.00 | 338 093.00 | | 556 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 468.00 | 198 830.00 | | 216 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 678.00 | 139 263.00 | | 339 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 576.00 | 14 225.00 | | 12 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 576.00 | 14 225.00 | | 12 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 070.00 | 127 070.00 | | 127 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 499.00 | 439 499.00 | | 439 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 099.00 | 439 499.00 | 600.00 | 440 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 870.00 | 204 870.00 | | 204 870.00 |