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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 238 036.00 | | 238 036.00 | 238 036.00 |
AP Constructions | 1 482 171.00 | 69 863.00 | 1 412 307.00 | 1 482 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 491.00 | | 532 491.00 | 532 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 699.00 | 69 863.00 | 2 182 835.00 | 2 252 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 296.00 | 69 863.00 | 2 195 433.00 | 2 265 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 872.00 | | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
DL TOTAL (I) | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 075.00 | | | 1 939 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 731.00 | | | 214 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 974.00 | | | 2 157 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 433.00 | | | 2 195 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 331.00 | | | 334 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 144.00 | | | 66 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 424.00 | | 1 465 275.00 | 787 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 424.00 | | 1 465 275.00 | 787 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 374.00 | 29 488.00 | | 40 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 374.00 | 29 488.00 | | 40 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 050.00 | 115 407.00 | 544 492.00 | 1 939 050.00 |
VI Groupe et associés | 209 379.00 | 209 379.00 | | 209 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 364 000.00 | | | 1 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 974.00 | 334 331.00 | 544 492.00 | 2 157 974.00 |