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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 165.00 | 43 889.00 | 9 276.00 | 53 165.00 |
040 Immobilisations financières | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 661.00 | 45 896.00 | 18 765.00 | 64 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
060 Stock marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
072 Créances – Autres | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
084 Disponibilités | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 101.00 | | 96 101.00 | 96 101.00 |
110 Total général Actif | 160 761.00 | 45 896.00 | 114 866.00 | 160 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 25 484.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 038.00 | 144 070.00 | | 304 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 68 498.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 4 229.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 14 320.00 | 11 616.00 | | 14 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 358.00 | 253 898.00 | | 368 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 070.00 | 17 542.00 | | 33 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 667.00 | -144.00 | | -2 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 823.00 | 99 801.00 | | 129 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 939.00 | 572.00 | | -3 939.00 |
242 Autres charges externes. | 73 815.00 | 77 155.00 | | 73 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 5 524.00 | | 3 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 765.00 | 51 427.00 | | 64 765.00 |
252 Charges sociales | 9 959.00 | 2 995.00 | | 9 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 472.00 | 10 946.00 | | 8 472.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 161.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 236.00 | 265 979.00 | | 317 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 123.00 | -12 081.00 | | 51 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | 629.00 | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 385.00 | -12 710.00 | | 50 385.00 |