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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 411.00 | 209 165.00 | 313 246.00 | 522 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 206.00 | 210 355.00 | 320 851.00 | 531 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 041.00 | | 184 041.00 | 184 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 247.00 | 210 355.00 | 504 892.00 | 715 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 632.00 | 64 800.00 | | 65 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 104.00 | 62 832.00 | | 66 104.00 |
DL TOTAL (I) | 132 836.00 | 128 732.00 | | 132 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 587.00 | 238 316.00 | | 280 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | 132.00 | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 761.00 | 22 671.00 | | 26 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 652.00 | 29 208.00 | | 62 652.00 |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 056.00 | 290 750.00 | | 372 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 892.00 | 419 482.00 | | 504 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 415.00 | 117 246.00 | | 156 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 960.00 | | 103 817.00 | 429 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 571.00 | 531 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 571.00 | 522 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 181.00 | | 103 801.00 | 421 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 589.00 | | 16.00 | 7 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 149.00 | 55 776.00 | 2 571.00 | 157 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 959.00 | 55 776.00 | 2 571.00 | 155 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 482.00 | 64 779.00 | 189 102.00 | 280 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 703.00 | | | 66 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 091.00 | 12 486.00 | 7 605.00 | 20 091.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 117.00 | 156 415.00 | 189 102.00 | 372 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | 4 348.00 | | 4 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 694.00 | 11 541.00 | | 10 694.00 |
ST Autres comptes | 121 569.00 | 76 078.00 | | 121 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 939.00 | 24 373.00 | | 40 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 798.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 450.00 | | 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 153.00 | 62 455.00 | | 79 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 289.00 | 29 155.00 | | 38 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 203.00 | 111 992.00 | | 173 203.00 |