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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 084.00 | 21 073.00 | 27 011.00 | 48 084.00 |
040 Immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 206.00 | 21 073.00 | 87 133.00 | 108 206.00 |
060 Stock marchandises | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 101.00 | 5 095.00 | 13 006.00 | 18 101.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 712.00 | 5 095.00 | 22 617.00 | 27 712.00 |
110 Total général Actif | 135 918.00 | 26 168.00 | 109 750.00 | 135 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 494.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 196.00 | 38 930.00 | | 51 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 311.00 | 72 811.00 | | 96 311.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 32 018.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 519.00 | 143 759.00 | | 147 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 098.00 | 36 900.00 | | 39 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -312.00 | -1 432.00 | | -312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 59 344.00 | 59 977.00 | | 59 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 033.00 | 4 943.00 | | 6 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 3 389.00 | 14 804.00 | | 3 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 337.00 | 7 083.00 | | 7 337.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 727.00 | 139 090.00 | | 131 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 792.00 | 4 669.00 | | 15 792.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 122.00 | | |
294 Charges financières | 1 387.00 | 1 514.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 915.00 | 931.00 | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 538.00 | 4 347.00 | | 11 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 687.00 | | | 13 687.00 |