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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 748.00 | 4 783.00 | 2 965.00 | 7 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 761.00 | 43 686.00 | 39 075.00 | 82 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 156.00 | 48 469.00 | 1 296 688.00 | 1 345 156.00 |
BT Marchandises | 178 345.00 | 1 206.00 | 177 139.00 | 178 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BZ Autres créances | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
CF Disponibilités | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 837.00 | 1 206.00 | 393 630.00 | 394 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 993.00 | 49 675.00 | 1 690 318.00 | 1 739 993.00 |
CU Autres participations | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 950 470.00 | 762 232.00 | | 950 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 849.00 | 188 237.00 | | 67 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 319.00 | 961 470.00 | | 1 029 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 592.00 | 480 973.00 | | 399 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 626.00 | 194 142.00 | | 143 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 209.00 | 84 701.00 | | 71 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 571.00 | 48 326.00 | | 46 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 999.00 | 808 141.00 | | 660 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 318.00 | 1 769 611.00 | | 1 690 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 728.00 | 408 549.00 | | 343 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 612.00 | 10 857.00 | | 37 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 612.00 | 10 857.00 | | 37 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 051.00 | 1 206.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 1 206.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 1 206.00 | 1 051.00 | 1 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206.00 | 1 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 592.00 | 82 321.00 | 317 271.00 | 399 592.00 |
VI Groupe et associés | 143 626.00 | 143 626.00 | | 143 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 673.00 | 153 783.00 | 2 890.00 | 156 673.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 999.00 | 343 728.00 | 317 271.00 | 660 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | 2 173.00 | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 725.00 | 11 517.00 | | 11 725.00 |
ST Autres comptes | 44 128.00 | 38 804.00 | | 44 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 337.00 | 42 395.00 | | 42 337.00 |
YT Sous‐traitance | 525.00 | 423.00 | | 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 048.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | 2 962.00 | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 026.00 | 5 135.00 | | 5 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 385.00 | 83 147.00 | | 82 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 933.00 | 68 495.00 | | 67 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 716.00 | 97 187.00 | | 98 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |