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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2.00 | |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 646.00 | 37 535.00 | 19 111.00 | 56 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 682.00 | 14 576.00 | 16 107.00 | 30 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 836.00 | 52 111.00 | 73 725.00 | 125 836.00 |
BT Marchandises | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
BZ Autres créances | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CF Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 617.00 | | 113 617.00 | 113 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 452.00 | 52 111.00 | 187 342.00 | 239 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
DL TOTAL (I) | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 095.00 | | | 157 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 342.00 | | | 187 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 311.00 | | 1 387 311.00 | 1 387 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 311.00 | | 1 387 311.00 | 1 387 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 440.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 905.00 | | | 1 387 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 577.00 | | | 1 378 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 453.00 | | 11 982.00 | 114 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 125 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 87 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 986.00 | | 11 942.00 | 75 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | 41.00 | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 671.00 | 11 440.00 | | 40 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 671.00 | 11 440.00 | | 40 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UX Autres créances clients | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 182.00 | 72 274.00 | 908.00 | 73 182.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 095.00 | 112 742.00 | 44 352.00 | 157 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
ST Autres comptes | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 413.00 | | | 54 413.00 |