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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 557.00 | 42 719.00 | 140 838.00 | 183 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 355.00 | 24 386.00 | 27 969.00 | 52 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 775.00 | 70 468.00 | 178 307.00 | 248 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 440.00 | | 130 440.00 | 130 440.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 288 267.00 | | 288 267.00 | 288 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 254.00 | | 483 254.00 | 483 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 028.00 | 70 468.00 | 661 560.00 | 732 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 502.00 | 174 521.00 | | 345 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 807.00 | 170 981.00 | | 149 807.00 |
DL TOTAL (I) | 503 309.00 | 353 502.00 | | 503 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 736.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 300.00 | 34 264.00 | | 88 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 144.00 | 38 924.00 | | 69 144.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 251.00 | 81 257.00 | | 158 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 560.00 | 434 759.00 | | 661 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 251.00 | 81 257.00 | | 158 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 961.00 | | 1 122 961.00 | 1 122 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 961.00 | | 1 122 961.00 | 1 122 961.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 1 260.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 1 854.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 6 646.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | 18 425.00 | | 13 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 033.00 | 1 281 653.00 | | 1 123 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 226.00 | 1 110 672.00 | | 973 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 807.00 | 170 981.00 | | 149 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 502.00 | | 44 744.00 | 47 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 91 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 83 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | 1 028.00 | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 167.00 | | 39 216.00 | 45 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 151.00 | 16 638.00 | 156.00 | 5 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 2 023.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255.00 | 14 615.00 | 156.00 | 4 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 257.00 | 81 257.00 | | 81 257.00 |