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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 994.00 | 29 693.00 | 39 301.00 | 68 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 794.00 | 29 693.00 | 43 101.00 | 72 794.00 |
060 Stock marchandises | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
072 Créances – Autres | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
084 Disponibilités | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
110 Total général Actif | 110 304.00 | 29 693.00 | 80 611.00 | 110 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
242 Autres charges externes. | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
252 Charges sociales | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 294.00 | | | 134 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 377.00 | | | -19 377.00 |
294 Charges financières | 643.00 | | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 109.00 | | | -20 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 511.00 | | | 8 511.00 |