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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 347.00 | | 3 440 347.00 | 3 440 347.00 |
BZ Autres créances | 1 070 802.00 | | 1 070 802.00 | 1 070 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 021.00 | | 70 021.00 | 70 021.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 233.00 | | 1 142 233.00 | 1 142 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 581.00 | | 4 582 581.00 | 4 582 581.00 |
CU Autres participations | 3 440 347.00 | | 3 440 347.00 | 3 440 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DG Autres réserves | 392 434.00 | 275 796.00 | | 392 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 407.00 | 466 638.00 | | 1 017 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 042.00 | 3 494 635.00 | | 4 162 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 977.00 | 473 044.00 | | 409 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 2 330.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 216.00 | 2 137.00 | | 9 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 539.00 | 477 597.00 | | 420 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 581.00 | 3 972 231.00 | | 4 582 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 862.00 | 67 620.00 | | 73 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 2 137.00 | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 917.00 | 483 424.00 | | 1 031 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 510.00 | 16 786.00 | | 14 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 407.00 | 466 638.00 | | 1 017 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 347.00 | | | 3 440 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440 347.00 | | | 3 440 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 977.00 | 63 300.00 | 211 584.00 | 409 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 802.00 | 1 070 802.00 | | 1 070 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 802.00 | 1 070 802.00 | | 1 070 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 539.00 | 73 862.00 | 211 584.00 | 420 539.00 |