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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 767.00 | 57 650.00 | 3 117.00 | 60 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 367.00 | 57 650.00 | 231 717.00 | 289 367.00 |
BZ Autres créances | 8 422 343.00 | | 8 422 343.00 | 8 422 343.00 |
CF Disponibilités | 4 167 715.00 | | 4 167 715.00 | 4 167 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 369.00 | | 171 369.00 | 171 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 761 426.00 | | 12 761 426.00 | 12 761 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 051 453.00 | 57 650.00 | 12 993 803.00 | 13 051 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 894 287.00 | 2 773 451.00 | | 2 894 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 029.00 | 120 835.00 | | 458 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 815.00 | 2 899 787.00 | | 3 357 815.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 110 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 110 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 702 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 545.00 | 71 331.00 | | 558 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 996 783.00 | 6 161 803.00 | | 8 996 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 555 329.00 | 8 935 743.00 | | 9 555 329.00 |
ED (V) | 659.00 | | | 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 993 803.00 | 11 945 529.00 | | 12 993 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 31 158 643.00 | 31 158 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 31 158 643.00 | 31 158 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 206 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 365 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 694 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 758 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 365 327.00 | 25 151 169.00 | | 32 365 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 907 299.00 | 25 030 334.00 | | 31 907 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 029.00 | 120 835.00 | | 458 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 367.00 | | | 289 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 600.00 | | | 228 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 044.00 | 8 606.00 | | 49 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 044.00 | 8 606.00 | | 49 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 80 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | 80 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 545.00 | 558 545.00 | | 558 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 408 178.00 | 4 408 178.00 | | 4 408 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762 190.00 | 3 762 190.00 | | 3 762 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VB T. V. A. | 141 475.00 | 141 475.00 | | 141 475.00 |
VC Groupe et associés | 8 106 814.00 | 8 106 814.00 | | 8 106 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 122.00 | 691 122.00 | | 691 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 828.00 | 143 828.00 | | 143 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 369.00 | 171 369.00 | | 171 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 822 312.00 | 8 593 712.00 | 228 600.00 | 8 822 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555 329.00 | 9 555 329.00 | | 9 555 329.00 |