| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 28 811 054.00 | | 28 811 054.00 | 28 811 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 4 237 221.00 | | 4 237 221.00 | 4 237 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 780 722.00 | 1 036 466.00 | 8 744 256.00 | 9 780 722.00 |
CF Disponibilités | 6 253 209.00 | | 6 253 209.00 | 6 253 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 379 153.00 | 1 036 466.00 | 19 342 687.00 | 20 379 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 190 207.00 | 1 036 466.00 | 48 153 741.00 | 49 190 207.00 |
CU Autres participations | 28 811 054.00 | | 28 811 054.00 | 28 811 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 601 848.00 | | | 601 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881 150.00 | | | 1 881 150.00 |
DK Provisions réglementées | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 460.00 | | | 2 586 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 803 334.00 | | | 17 803 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 559 197.00 | | | 27 559 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 567 280.00 | | | 45 567 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 153 741.00 | | | 48 153 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 985 942.00 | | | 29 985 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 909.00 | | | 251 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 951 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 797 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 489 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 950 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 297.00 | | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 264.00 | | | -31 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 407.00 | | | 2 672 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 257.00 | | | 791 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 881 150.00 | | | 1 881 150.00 |