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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
AH Fonds commercial | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 |
AP Constructions | 179 906.00 | 69 067.00 | 110 839.00 | 179 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 759.00 | 1 203.00 | 2 556.00 | 3 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 609.00 | 63 167.00 | 40 442.00 | 103 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 594.00 | 261 747.00 | 2 593 847.00 | 2 855 594.00 |
BT Marchandises | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BZ Autres créances | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
CF Disponibilités | 118 667.00 | | 118 667.00 | 118 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 474.00 | | 383 474.00 | 383 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 068.00 | 261 747.00 | 2 977 321.00 | 3 239 068.00 |
CU Autres participations | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 612 561.00 | 465 345.00 | | 612 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 655.00 | 147 216.00 | | 193 655.00 |
DL TOTAL (I) | 850 217.00 | 656 561.00 | | 850 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 947.00 | 1 798 010.00 | | 1 574 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 824.00 | 181 010.00 | | 124 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 433.00 | 356 288.00 | | 316 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 690.00 | 77 258.00 | | 107 690.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | 24 194.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 104.00 | 2 436 759.00 | | 2 127 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 321.00 | 3 093 320.00 | | 2 977 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 276.00 | 861 812.00 | | 531 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 648.00 | | 12 945.00 | 2 842 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 310.00 | | | 128 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 855 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425 000.00 | | | 2 425 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 328.00 | | 12 945.00 | 274 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 860.00 | 18 887.00 | | 242 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 310.00 | | | 128 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 550.00 | 18 887.00 | | 114 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 433.00 | 316 433.00 | | 316 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
UX Autres créances clients | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VB T. V. A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 947.00 | 103 942.00 | 424 714.00 | 1 574 947.00 |
VI Groupe et associés | 124 824.00 | | | 124 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 063.00 | | | 223 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 038.00 | 88 193.00 | 12 845.00 | 101 038.00 |
VW T.V.A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 104.00 | 531 276.00 | 424 714.00 | 2 127 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 037.00 | 19 225.00 | | 18 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 583.00 | 20 830.00 | | 14 583.00 |
ST Autres comptes | 109 524.00 | 100 910.00 | | 109 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 427.00 | 84 542.00 | | 83 427.00 |
YT Sous‐traitance | | 59.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 037.00 | 19 225.00 | | 18 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 757.00 | 137 471.00 | | 141 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 684.00 | 103 265.00 | | 102 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 535.00 | 206 341.00 | | 207 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |