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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 632.00 | 4 787.00 | 14 845.00 | 19 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 522.00 | 4 787.00 | 217 735.00 | 222 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
BZ Autres créances | 1 096 679.00 | | 1 096 679.00 | 1 096 679.00 |
CF Disponibilités | 1 351 167.00 | | 1 351 167.00 | 1 351 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 839.00 | | 2 502 839.00 | 2 502 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 361.00 | 4 787.00 | 2 720 574.00 | 2 725 361.00 |
CU Autres participations | 202 890.00 | | 202 890.00 | 202 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 173 178.00 | 986 188.00 | | 1 173 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 859.00 | 186 990.00 | | 1 463 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 137.00 | 1 174 278.00 | | 2 638 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 419.00 | 55 619.00 | | 10 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 7 720.00 | | 12 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 905.00 | 18 273.00 | | 53 905.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 438.00 | 81 611.00 | | 82 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 574.00 | 1 255 889.00 | | 2 720 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 438.00 | 81 611.00 | | 82 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 174.00 | | 303 174.00 | 303 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 174.00 | | 303 174.00 | 303 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 233.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 504 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 728.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 186.00 | 420 720.00 | | 1 811 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 327.00 | 233 730.00 | | 347 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 859.00 | 186 990.00 | | 1 463 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 722.00 | | 16 800.00 | 205 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | | 16 400.00 | 3 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 490.00 | | 400.00 | 202 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369.00 | 2 418.00 | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | 2 418.00 | | 2 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 701.00 | 1 094 701.00 | | 1 094 701.00 |
VI Groupe et associés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 672.00 | 1 151 672.00 | | 1 151 672.00 |
VW T.V.A. | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |