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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
BZ Autres créances | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 726.00 | | 241 726.00 | 241 726.00 |
CU Autres participations | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
DG Autres réserves | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
DH Report à nouveau | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 444.00 | -1 888.00 | | 43 444.00 |
DL TOTAL (I) | 238 988.00 | 195 544.00 | | 238 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 218.00 | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 738.00 | 37 018.00 | | 2 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 726.00 | 232 563.00 | | 241 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738.00 | 37 018.00 | | 2 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 815.00 | | | 175 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 815.00 | | | 175 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 382.00 | 100 382.00 | | 100 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 490.00 | 1 566.00 | | 1 490.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | 160.00 | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | 162.00 | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | 162.00 | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 670.00 | 1 726.00 | | 1 670.00 |