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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 608.00 | 12 181.00 | 2 428.00 | 14 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 819.00 | | 166 819.00 | 166 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 427.00 | 12 181.00 | 169 247.00 | 181 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CF Disponibilités | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 257.00 | 12 181.00 | 188 076.00 | 200 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 819.00 | | | 166 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 130.00 | 3 954.00 | | 3 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 851.00 | 64 176.00 | | -19 851.00 |
DL TOTAL (I) | -5 722.00 | 79 130.00 | | -5 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 657.00 | 171 909.00 | | 191 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 7 339.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | | 19 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 798.00 | 198 867.00 | | 193 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 076.00 | 277 997.00 | | 188 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 798.00 | 198 867.00 | | 193 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 825.00 | 367 788.00 | | 16 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 676.00 | 303 611.00 | | 36 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 851.00 | 64 176.00 | | -19 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 297.00 | | 15 000.00 | 231 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 870.00 | 166 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 870.00 | 181 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 689.00 | | 15 000.00 | 216 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 776.00 | 4 404.00 | | 7 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 776.00 | 4 404.00 | | 7 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 657.00 | 191 657.00 | | 191 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 631.00 | 173 631.00 | | 173 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 798.00 | 193 798.00 | | 193 798.00 |