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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 668.00 | | 473 668.00 | 473 668.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 657.00 | | 474 657.00 | 474 657.00 |
CU Autres participations | 473 668.00 | | 473 668.00 | 473 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 501.00 | 5 377.00 | | 8 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 102.00 | 3 124.00 | | 10 102.00 |
DK Provisions réglementées | 1 539.00 | 1 022.00 | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 22 343.00 | 11 724.00 | | 22 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 107.00 | 288 407.00 | | 255 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 467.00 | 137 200.00 | | 136 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 10 972.00 | | 4 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 819.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | 55 376.00 | 27 915.00 | | 55 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 314.00 | 465 314.00 | | 452 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 657.00 | 477 038.00 | | 474 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 029.00 | 350 067.00 | | 220 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 285.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 14 165.00 | | 2 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517.00 | 8 118.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 622.00 | 8 118.00 | | 25 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 905.00 | 6 047.00 | | -22 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 737.00 | 31 221.00 | | 49 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 635.00 | 28 097.00 | | 39 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 102.00 | 3 124.00 | | 10 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 668.00 | | | 473 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 668.00 | | | 473 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022.00 | 517.00 | | 1 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022.00 | 517.00 | | 1 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 107.00 | 32 882.00 | 142 228.00 | 255 107.00 |
VI Groupe et associés | 136 467.00 | 136 467.00 | | 136 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VP Divers | 748.00 | | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 314.00 | 230 089.00 | 142 228.00 | 452 314.00 |