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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 680.00 | 40 180.00 | 7 500.00 | 47 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 610.00 | 20 798.00 | 7 812.00 | 28 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 359.00 | 40 955.00 | 1 404.00 | 42 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 650.00 | 101 933.00 | 16 716.00 | 118 650.00 |
BT Marchandises | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 226.00 | 2 395.00 | 47 831.00 | 50 226.00 |
BZ Autres créances | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CF Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 433.00 | 2 395.00 | 94 038.00 | 96 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 083.00 | 104 328.00 | 110 755.00 | 215 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 979.00 | -647 096.00 | | -711 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 760.00 | -64 882.00 | | -35 760.00 |
DL TOTAL (I) | -697 739.00 | -661 979.00 | | -697 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921.00 | 24 242.00 | | 4 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 057.00 | 718 382.00 | | 767 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 5 025.00 | | 10 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 236.00 | 12 930.00 | | 16 236.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 495.00 | 760 581.00 | | 808 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 755.00 | 98 601.00 | | 110 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767 057.00 | | | 767 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
FG Production vendue services | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 828.00 | 82 566.00 | | 111 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 588.00 | 147 449.00 | | 147 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 760.00 | -64 882.00 | | -35 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 355.00 | | | 123 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 303.00 | | | 74 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 927.00 | 9 710.00 | 4 704.00 | 96 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 552.00 | 3 000.00 | 1 372.00 | 38 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 375.00 | 6 710.00 | 3 332.00 | 58 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 794.00 | 1 658.00 | 57.00 | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794.00 | 1 658.00 | 57.00 | 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794.00 | 1 658.00 | 57.00 | 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 658.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UX Autres créances clients | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 767 057.00 | 767 057.00 | | 767 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VW T.V.A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 580.00 | 807 580.00 | | 807 580.00 |