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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 2 168.00 | 1 513.00 | 3 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712.00 | 2 168.00 | 1 543.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
BZ Autres créances | 99 485.00 | | 99 485.00 | 99 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 965.00 | | 159 965.00 | 159 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 677.00 | 2 168.00 | 161 508.00 | 163 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 781.00 | | | -52 781.00 |
DL TOTAL (I) | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 912.00 | | | 147 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 900.00 | 1 117 700.00 | 1 281 600.00 | 163 900.00 |
FG Production vendue services | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 700.00 | 1 117 700.00 | 1 319 400.00 | 201 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 400.00 | | | 1 319 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 182.00 | | | 1 372 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 781.00 | | | -52 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682.00 | | 30.00 | 3 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431.00 | 736.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 736.00 | | 1 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 365.00 | 95 365.00 | | 95 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 995.00 | 159 965.00 | 30.00 | 159 995.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 912.00 | 127 912.00 | | 147 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 864.00 | | | 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
ZE Dividendes | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 429.00 | | | 26 429.00 |