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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 242.00 | 1 782.00 | 2 024.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 304.00 | 242.00 | 22 062.00 | 22 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
084 Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
110 Total général Actif | 25 264.00 | 242.00 | 25 022.00 | 25 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 419.00 | 1 686.00 | | 1 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 799.00 | 26 638.00 | | 66 799.00 |
230 Autres produits | 6 843.00 | 1.00 | | 6 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 061.00 | 28 325.00 | | 75 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 232.00 | 2 398.00 | | 1 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | 30.00 | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 308.00 | 8 650.00 | | 5 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -43.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 30 719.00 | 7 953.00 | | 30 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | -401.00 | | 862.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 821.00 | 3 088.00 | | 19 821.00 |
252 Charges sociales | 7 643.00 | 345.00 | | 7 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 138.00 | 88.00 | | 138.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 761.00 | 22 108.00 | | 65 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 301.00 | 6 217.00 | | 9 301.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 19.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 17.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 804.00 | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 775.00 | 5 377.00 | | 7 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 404.00 | | | 4 404.00 |