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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 516.00 | 50 785.00 | 17 731.00 | 68 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 145.00 | 125 785.00 | 66 360.00 | 192 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 378.00 | | 304 378.00 | 304 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 104 875.00 | | 104 875.00 | 104 875.00 |
CF Disponibilités | 25 901.00 | | 25 901.00 | 25 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 349.00 | | 463 349.00 | 463 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 495.00 | 125 785.00 | 529 709.00 | 655 495.00 |
CU Autres participations | 123 599.00 | 75 000.00 | 48 599.00 | 123 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 159 344.00 | | | 159 344.00 |
DH Report à nouveau | -72 612.00 | | | -72 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 182.00 | | | -67 182.00 |
DL TOTAL (I) | 145 309.00 | | | 145 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 215.00 | | | 292 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 414.00 | | | 59 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 400.00 | | | 384 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 709.00 | | | 529 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 256.00 | | | 279 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 071.00 | | | 187 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 500.00 | | 941 500.00 | 941 500.00 |
FG Production vendue services | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 827.00 | | 981 827.00 | 981 827.00 |
FM Production stockée | | | -197 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 806.00 | | | -13 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 563.00 | | | 787 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 746.00 | | | 854 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 182.00 | | | -67 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 863.00 | | 2 281.00 | 189 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 284.00 | | 1 231.00 | 67 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 579.00 | | 1 050.00 | 122 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 260.00 | 8 524.00 | | 42 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 260.00 | 8 524.00 | | 42 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VC Groupe et associés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 071.00 | 187 071.00 | | 187 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
VI Groupe et associés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 069.00 | 133 069.00 | | 133 069.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 400.00 | 279 256.00 | | 384 400.00 |