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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 893.00 | 32 470.00 | 23 423.00 | 55 893.00 |
040 Immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 672.00 | 34 990.00 | 28 682.00 | 63 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 393 542.00 | 41 286.00 | 352 255.00 | 393 542.00 |
072 Créances – Autres | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
084 Disponibilités | 130 435.00 | | 130 435.00 | 130 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 601 587.00 | 41 286.00 | 560 301.00 | 601 587.00 |
110 Total général Actif | 665 259.00 | 76 276.00 | 588 983.00 | 665 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 013.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 254 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 947 419.00 | 653 183.00 | | 947 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 4 250.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 234.00 | | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 752.00 | 657 433.00 | | 947 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 570 072.00 | 405 123.00 | | 570 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 140 148.00 | 113 086.00 | | 140 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 019.00 | 9 028.00 | | 8 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 845.00 | 53 708.00 | | 98 845.00 |
252 Charges sociales | 36 642.00 | 23 849.00 | | 36 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 217.00 | 9 897.00 | | 11 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
262 Autres charges | | 3 043.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 905 548.00 | 617 735.00 | | 905 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 204.00 | 39 698.00 | | 42 204.00 |
280 Produits financiers | 630.00 | 830.00 | | 630.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 300.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 165.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 5 372.00 | | 6 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 118.00 | 34 691.00 | | 35 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 672.00 | | | 63 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 721.00 | | | 121 721.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 286.00 | | | 41 286.00 |