| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 801.00 | 1 109.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 844.00 | 801.00 | 31 043.00 | 31 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 563.00 | | 423 563.00 | 423 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 731.00 | | 306 731.00 | 306 731.00 |
BZ Autres créances | 2 293 398.00 | | 2 293 398.00 | 2 293 398.00 |
CF Disponibilités | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 965.00 | | 3 026 965.00 | 3 026 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 809.00 | 801.00 | 3 058 008.00 | 3 058 809.00 |
CU Autres participations | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 882.00 | | | 379 882.00 |
DH Report à nouveau | 316 082.00 | 316 082.00 | | 316 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 548.00 | 379 882.00 | | 456 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 511.00 | 696 963.00 | | 1 153 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 53.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 201.00 | 873 748.00 | | 827 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 550.00 | 43 626.00 | | 122 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 457.00 | 75.00 | | 131 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EA Autres dettes | 820 143.00 | 15 480.00 | | 820 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 496.00 | 932 982.00 | | 1 904 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 008.00 | 1 629 945.00 | | 3 058 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 201.00 | | | 827 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 946.00 | | 444 946.00 | 444 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 946.00 | | 444 946.00 | 444 946.00 |
FM Production stockée | | | 423 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 810.00 | 423 871.00 | | 1 171 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 262.00 | 43 989.00 | | 715 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 548.00 | 379 882.00 | | 456 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 29 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 31 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 637.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 637.00 | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820 143.00 | 820 143.00 | | 820 143.00 |
UX Autres créances clients | 306 731.00 | 306 731.00 | | 306 731.00 |
VB T. V. A. | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VC Groupe et associés | 2 210 350.00 | 2 210 350.00 | | 2 210 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 827 201.00 | 827 201.00 | | 827 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 680.00 | 2 600 680.00 | | 2 600 680.00 |
VW T.V.A. | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 496.00 | 1 904 496.00 | | 1 904 496.00 |