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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 535.00 | 12 899.00 | 2 635.00 | 15 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 280.00 | 43 509.00 | 43 771.00 | 87 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 329.00 | 56 409.00 | 48 919.00 | 105 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 663.00 | | 90 663.00 | 90 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 666.00 | | 584 666.00 | 584 666.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 72 151.00 | | 72 151.00 | 72 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 049.00 | | 763 049.00 | 763 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 378.00 | 56 409.00 | 811 968.00 | 868 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 775.00 | | | 212 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
DL TOTAL (I) | 246 163.00 | | | 246 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 009.00 | | | 244 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 613.00 | | | 88 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 864.00 | | | 232 864.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 805.00 | | | 565 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 968.00 | | | 811 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 230.00 | | | 357 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 052.00 | | 41 177.00 | 66 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 105 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 102 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 167.00 | | 39 899.00 | 64 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 278.00 | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 812.00 | 4 848.00 | 1 250.00 | 52 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 812.00 | 4 848.00 | 1 250.00 | 52 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 865.00 | 232 865.00 | | 232 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 584 667.00 | 584 667.00 | | 584 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 525.00 | 21 950.00 | 201 392.00 | 230 525.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 556.00 | | | 202 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 216.00 | 598 766.00 | 2 450.00 | 601 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 805.00 | 357 230.00 | 201 392.00 | 565 805.00 |