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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 319.00 | 8 534.00 | 23 785.00 | 32 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 383.00 | 867.00 | 1 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 569.00 | 8 917.00 | 24 652.00 | 33 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 459.00 | 8 917.00 | 41 541.00 | 50 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 209.00 | -582.00 | | -22 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 324.00 | -21 628.00 | | -52 324.00 |
DL TOTAL (I) | 25 467.00 | 77 791.00 | | 25 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 819.00 | 11 364.00 | | 13 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 18 664.00 | | 1 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 749.00 | | 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 074.00 | 42 778.00 | | 16 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 541.00 | 120 569.00 | | 41 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 074.00 | 42 778.00 | | 16 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 826.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 329.00 | 21 628.00 | | 52 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 324.00 | -21 628.00 | | -52 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 162.00 | | 14 407.00 | 29 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 33 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 162.00 | | 13 157.00 | 19 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 1 250.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | 7 826.00 | | 1 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 7 443.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |