| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 367.00 | 5 031.00 | 11 336.00 | 16 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 968.00 | 22 630.00 | 22 337.00 | 44 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 756.00 | 29 383.00 | 35 374.00 | 64 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 466.00 | 18 530.00 | 509 936.00 | 528 466.00 |
BZ Autres créances | 189 138.00 | | 189 138.00 | 189 138.00 |
CF Disponibilités | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 260.00 | 18 530.00 | 707 730.00 | 726 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 016.00 | 47 913.00 | 743 103.00 | 791 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 409.00 | 234 129.00 | | 362 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 690.00 | 128 281.00 | | 42 690.00 |
DL TOTAL (I) | 416 100.00 | 373 409.00 | | 416 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 762.00 | 40 910.00 | | 72 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 302.00 | 139 008.00 | | 135 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 054.00 | 168 389.00 | | 65 054.00 |
EA Autres dettes | 53 887.00 | 56 325.00 | | 53 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 004.00 | 404 632.00 | | 327 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 103.00 | 778 041.00 | | 743 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 331.00 | 11 052.00 | | 18 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 609.00 | 11 052.00 | | 16 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 302.00 | 135 302.00 | | 135 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 054.00 | 65 054.00 | | 65 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 004.00 | 327 004.00 | | 327 004.00 |