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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 151.00 | 340.00 | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475.00 | 115.00 | 1 360.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673.00 | 115.00 | 1 558.00 | 1 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
BZ Autres créances | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 955.00 | | 121 955.00 | 121 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 628.00 | 115.00 | 123 513.00 | 123 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -18 765.00 | 12 372.00 | | -18 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
DL TOTAL (I) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DP Provisions pour risques | 60 016.00 | 46 618.00 | | 60 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 016.00 | 46 618.00 | | 60 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | 271.00 | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 641.00 | | | 110 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 513.00 | | | 123 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 856.00 | | 112 856.00 | 112 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 36 218.00 | | 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 623.00 | 36 218.00 | | 13 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 398.00 | 46 618.00 | | 13 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 162.00 | 46 618.00 | | 34 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 539.00 | -10 399.00 | | -20 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 484.00 | | | 100 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816.00 | 2 301.00 | | 1 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 98.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 2 203.00 | | 1 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 618.00 | 13 398.00 | | 46 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 618.00 | 13 398.00 | | 46 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 295.00 | 174 295.00 | | 174 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 429.00 | 107 231.00 | 198.00 | 107 429.00 |
VW T.V.A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |