| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
CF Disponibilités | 340 060.00 | | 340 060.00 | 340 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 183.00 | | 495 183.00 | 495 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 883.00 | | 524 883.00 | 524 883.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 540 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
DH Report à nouveau | -102 886.00 | -72 913.00 | | -102 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 402.00 | -29 973.00 | | -10 402.00 |
DL TOTAL (I) | 519 654.00 | 510 055.00 | | 519 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 14 645.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 726.00 | | 215.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 1 394.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229.00 | 16 771.00 | | 5 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 883.00 | 526 827.00 | | 524 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417.00 | 9 525.00 | | 5 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 818.00 | 39 498.00 | | 15 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 402.00 | -29 973.00 | | -10 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 582.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 811.00 | | 10 200.00 | 19 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311.00 | 29 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | 17 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10 200.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 32.00 | 165.00 | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 32.00 | 165.00 | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 968.00 | 144 968.00 | | 144 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 122.00 | 155 122.00 | | 155 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |