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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 132 275.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 873 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 148 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 154 916.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 719 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 129 260.00 | |
BZ Autres créances | | | 421 689.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 560 804.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 109 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 527 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 468 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 623 398.00 | |
CU Autres participations | 4 657 370.00 | 100 000.00 | 4 557 370.00 | 4 657 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 959 122.00 | 2 051 122.00 | | 1 959 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -1 180 041.00 | -1 592 004.00 | | -1 180 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 179 064.00 | -334 626.00 | | -1 179 064.00 |
DK Provisions réglementées | 5 050.00 | 240.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | -3 213 886.00 | 846 325.00 | | -3 213 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 733 517.00 | 3 531 981.00 | | 2 733 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 733 517.00 | 3 531 981.00 | | 2 733 517.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 123.00 | 27 264.00 | | 586 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 296 591.00 | 6 233 346.00 | | 11 296 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 067 203.00 | 6 670 584.00 | | 5 067 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702 693.00 | 3 093 316.00 | | 3 702 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 671.00 | | |
EA Autres dettes | 3 834 149.00 | 4 983 807.00 | | 3 834 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 131.00 | 57 825.00 | | 203 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 103 767.00 | 21 044 549.00 | | 24 103 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 623 398.00 | 25 422 855.00 | | 23 623 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 663 661.00 | 10 552 442.00 | | 13 663 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 27 264.00 | | 1 123.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1 959 122.00 | 2 051 122.00 | | 1 959 122.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 042 967.00 | 337 207.00 | | -4 042 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 716 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 583 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 406 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 300 802.00 | |
FM Production stockée | | | -664 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 758 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 128 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 455 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 054 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 746.00 | |
GE Autres charges | | | 45 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 140 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 382 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 251 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 466 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 793 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 485.00 | 818 994.00 | | 269 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 485.00 | 818 994.00 | | 269 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172 557.00 | -976 777.00 | | 1 172 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 247.00 | 978.00 | | 251 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 810.00 | 19 778.00 | | 4 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 557.00 | -976 777.00 | | 1 172 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903 072.00 | 1 795 771.00 | | -903 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 832.00 | 297 774.00 | | 62 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 174.00 | 1 449 168.00 | | 3 060 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 237.00 | 1 783 794.00 | | 4 239 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 179 064.00 | -334 626.00 | | -1 179 064.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -716 378.00 | | | -716 378.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 759 346.00 | 337 209.00 | | -4 759 346.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 042 967.00 | 337 207.00 | | -4 042 967.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 042 967.00 | 337 207.00 | | -4 042 967.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 114.00 | | 18 843.00 | 4 769 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 737 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 945.00 | 4 770 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 945.00 | 18 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205.00 | | 11 679.00 | 2 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 336.00 | | 7 164.00 | 24 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 742 573.00 | | | 4 742 573.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 724.00 | 2 205.00 | 5 224.00 | 17 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 175.00 | 31.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 549.00 | 2 174.00 | 5 224.00 | 15 549.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | 4 810.00 | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 4 810.00 | | 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 810.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 991.00 | 822 991.00 | | 822 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 650 263.00 | 11 650 263.00 | | 11 650 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 203.00 | | 80 203.00 | 80 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 071.00 | 1 094 071.00 | | 1 094 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382 534.00 | 7 382 534.00 | | 7 382 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 560 649.00 | 8 480 446.00 | 80 203.00 | 8 560 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 248 661.00 | 13 663 661.00 | 1 585 000.00 | 15 248 661.00 |