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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 87 350.00 | | 87 350.00 | 87 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562.00 | 434.00 | 128.00 | 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 466.00 | 27 625.00 | 32 841.00 | 60 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 977.00 | 28 657.00 | 120 319.00 | 148 977.00 |
BZ Autres créances | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
CF Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 785.00 | 28 657.00 | 133 127.00 | 161 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 204.00 | 13 797.00 | | 17 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 324.00 | 3 406.00 | | -12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 10 380.00 | 22 704.00 | | 10 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 287.00 | 64 683.00 | | 52 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 564.00 | 28 783.00 | | 28 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | 21 472.00 | | 12 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 679.00 | 14 674.00 | | 23 679.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 748.00 | 129 613.00 | | 122 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 127.00 | 152 317.00 | | 133 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 119 478.00 | | 119 478.00 | 119 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 17.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 17.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -17.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 985.00 | 120 802.00 | | 119 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 309.00 | 117 395.00 | | 132 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 324.00 | 3 406.00 | | -12 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 290.00 | | 41 933.00 | 141 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 246.00 | 148 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 246.00 | 61 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 342.00 | | 41 933.00 | 53 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 677.00 | 3 981.00 | | 24 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 25.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 104.00 | 3 955.00 | | 24 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VI Groupe et associés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |