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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 664.00 | 1 226.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 116.00 | 4 475.00 | 2 641.00 | 7 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 931.00 | 254 598.00 | 23 333.00 | 277 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 298.00 | 7 428.00 | 128 870.00 | 136 298.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 112.00 | 7 428.00 | 175 684.00 | 183 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 043.00 | 262 026.00 | 199 017.00 | 461 043.00 |
CU Autres participations | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 675.00 | 186 379.00 | 16 296.00 | 202 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
DH Report à nouveau | -34 750.00 | | | -34 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 002.00 | | | -28 002.00 |
DL TOTAL (I) | -33 939.00 | | | -33 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 341.00 | | | 92 341.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 956.00 | | | 232 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 017.00 | | | 199 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 385.00 | | 7 402.00 | 256 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 100.00 | | 4 750.00 | 179 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 267 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735.00 | | 2 592.00 | 1 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 550.00 | | 60.00 | 75 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 151.00 | 37 840.00 | 294.00 | 88 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 189.00 | 36 770.00 | | 87 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 1 064.00 | | 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 675.00 | 95 675.00 | | 95 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 169 954.00 | 169 954.00 | | 169 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VI Groupe et associés | 83 671.00 | 83 671.00 | | 83 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 833.00 | 198 353.00 | 59 480.00 | 257 833.00 |
VW T.V.A. | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 153.00 | 282 153.00 | | 282 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |