| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 268.00 | 2 731.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 096.00 | 44 354.00 | 34 741.00 | 79 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 728.00 | 51 726.00 | 151 002.00 | 202 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BZ Autres créances | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CF Disponibilités | 342 066.00 | | 342 066.00 | 342 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 296.00 | | 402 296.00 | 402 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 026.00 | 51 726.00 | 553 298.00 | 605 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 781.00 | 304 092.00 | | 373 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 362.00 | 72 543.00 | | 43 362.00 |
DL TOTAL (I) | 428 148.00 | 387 635.00 | | 428 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 440.00 | 69 977.00 | | 33 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 447.00 | 22 852.00 | | 24 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408.00 | 4 265.00 | | 1 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 966.00 | 45 173.00 | | 56 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 890.00 | 11 546.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 150.00 | 153 818.00 | | 125 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 298.00 | 541 451.00 | | 553 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 034.00 | 125 526.00 | | 121 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 178 226.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -476.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 230.00 | 19 566.00 | | 8 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 521.00 | 715 065.00 | | 301 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 158.00 | 642 522.00 | | 258 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 362.00 | 72 543.00 | | 43 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 486.00 | | 21 142.00 | 182 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 202 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 89 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 956.00 | | 21 142.00 | 68 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 545.00 | 15 080.00 | 900.00 | 37 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 545.00 | 15 080.00 | 900.00 | 37 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 231.00 | 30 015.00 | 3 215.00 | 33 231.00 |
VI Groupe et associés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 030.00 | 60 230.00 | 1 800.00 | 62 030.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 150.00 | 121 934.00 | 3 215.00 | 125 150.00 |