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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942.00 | 5 058.00 | 2 884.00 | 7 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 542.00 | 5 058.00 | 10 484.00 | 15 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 186.00 | | 312 186.00 | 312 186.00 |
BZ Autres créances | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
CF Disponibilités | 379 992.00 | | 379 992.00 | 379 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 505.00 | | 735 505.00 | 735 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 047.00 | 5 058.00 | 745 989.00 | 751 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 281 686.00 | 187 983.00 | | 281 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 445.00 | 138 703.00 | | 155 445.00 |
DL TOTAL (I) | 449 232.00 | 338 786.00 | | 449 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 1 427.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 773.00 | 101 117.00 | | 113 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 717.00 | 157 029.00 | | 170 717.00 |
EA Autres dettes | 11 024.00 | 524.00 | | 11 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 757.00 | 260 098.00 | | 296 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 989.00 | 598 885.00 | | 745 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 260 098.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 580.00 | 478.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | 478.00 | | 4 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 773.00 | 113 773.00 | | 113 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 312 186.00 | | | 312 186.00 |
VB T. V. A. | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 383.00 | 335 783.00 | 3 600.00 | 339 383.00 |
VW T.V.A. | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 757.00 | 296 757.00 | | 296 757.00 |