| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 504.00 | 3 162.00 | 4 342.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 504.00 | 3 162.00 | 4 342.00 | 7 504.00 |
BP En cours de production de services | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 353.00 | 3 162.00 | 87 191.00 | 90 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 563.00 | 9 709.00 | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 28 272.00 | 19 709.00 | | 28 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 564.00 | 25 056.00 | | 29 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 354.00 | 39 247.00 | | 29 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 918.00 | 66 963.00 | | 58 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 191.00 | 86 672.00 | | 87 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 301 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 816.00 | |
FM Production stockée | | | -520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 750.00 | | | -11 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 1 068.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 631.00 | 329 324.00 | | 307 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 068.00 | 319 615.00 | | 299 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 563.00 | 9 709.00 | | 8 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 770.00 | 683.00 | | 8 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 949.00 | 7 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | 7 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 770.00 | 683.00 | | 8 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | 1 995.00 | 698.00 | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 995.00 | 698.00 | 1 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |