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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 041.00 | 388 000.00 | 1 379 041.00 | 1 767 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BZ Autres créances | 2 315 151.00 | 125 000.00 | 2 190 151.00 | 2 315 151.00 |
CF Disponibilités | 359 572.00 | | 359 572.00 | 359 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 243.00 | 125 000.00 | 2 562 243.00 | 2 687 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 454 284.00 | 513 000.00 | 3 941 284.00 | 4 454 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 767 041.00 | 388 000.00 | 1 379 041.00 | 1 767 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 000.00 | 1 974 000.00 | | 1 974 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
DH Report à nouveau | 378 296.00 | 543 599.00 | | 378 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 578.00 | -165 303.00 | | 979 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 110 586.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 362 504.00 | 2 493 512.00 | | 3 362 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 8 756.00 | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
EA Autres dettes | 541 561.00 | 938 492.00 | | 541 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 780.00 | 947 248.00 | | 578 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 284.00 | 3 440 760.00 | | 3 941 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 941 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 646.00 | 1 826.00 | | 29 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 598.00 | 56 845.00 | | 993 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 263.00 | 313 395.00 | | 88 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 335.00 | -256 550.00 | | 905 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 033.00 | | 10 000.00 | 1 772 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 992.00 | 1 767 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 992.00 | 1 767 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772 033.00 | | 10 000.00 | 1 772 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UX Autres créances clients | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VI Groupe et associés | 541 561.00 | 541 561.00 | | 541 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 150.00 | 2 315 150.00 | | 2 315 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 671.00 | 2 327 671.00 | | 2 327 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 780.00 | 578 780.00 | | 578 780.00 |