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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
AP Constructions | 185 505.00 | 17 722.00 | 167 783.00 | 185 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 438.00 | 6 973.00 | 6 465.00 | 13 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 082.00 | 38 851.00 | 36 231.00 | 75 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 209.00 | 63 545.00 | 321 663.00 | 385 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 965.00 | 13 210.00 | 166 755.00 | 179 965.00 |
BZ Autres créances | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CF Disponibilités | 347 126.00 | | 347 126.00 | 347 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 614.00 | 13 210.00 | 518 404.00 | 531 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 823.00 | 76 756.00 | 840 067.00 | 916 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 199 872.00 | 163 817.00 | | 199 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 781.00 | 50 821.00 | | 117 781.00 |
DL TOTAL (I) | 345 153.00 | 242 137.00 | | 345 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 492.00 | 90 760.00 | | 74 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 673.00 | 171 915.00 | | 210 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 13 571.00 | | 21 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 842.00 | 172 085.00 | | 173 842.00 |
EA Autres dettes | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 914.00 | 448 331.00 | | 494 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 067.00 | 690 468.00 | | 840 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 015.00 | 373 968.00 | | 437 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 673.00 | | | 210 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 181.00 | | 11 028.00 | 374 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 137.00 | | 11 028.00 | 331 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 472.00 | 22 073.00 | | 41 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 472.00 | 22 073.00 | | 41 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 166 755.00 | 166 755.00 | | 166 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 492.00 | 16 594.00 | 57 898.00 | 74 492.00 |
VI Groupe et associés | 210 673.00 | 210 673.00 | | 210 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 532.00 | 187 532.00 | | 187 532.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 914.00 | 437 015.00 | 57 898.00 | 494 914.00 |