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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 999.00 | 2 110.00 | 3 889.00 | 5 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 033.00 | 17 545.00 | 24 487.00 | 42 033.00 |
BF Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 831.00 | 19 656.00 | 41 175.00 | 60 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 170.00 | | 132 170.00 | 132 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 018.00 | | 206 018.00 | 206 018.00 |
BZ Autres créances | 189 080.00 | | 189 080.00 | 189 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 823.00 | | 483 823.00 | 483 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 654.00 | 19 656.00 | 524 999.00 | 544 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 53 089.00 | -1 746.00 | | 53 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 761.00 | 83 406.00 | | 51 761.00 |
DL TOTAL (I) | 113 100.00 | 89 910.00 | | 113 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 865.00 | 6 182.00 | | 7 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 4 934.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 001.00 | 65 507.00 | | 131 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 403.00 | 255 536.00 | | 262 403.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 4 463.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 898.00 | 344 422.00 | | 411 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 999.00 | 434 333.00 | | 524 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 098.00 | 336 622.00 | | 404 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 865.00 | 813.00 | | 7 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 006.00 | | 844 006.00 | 844 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 006.00 | | 844 006.00 | 844 006.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 14.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 14.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | -14.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 147.00 | | | 31 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 967.00 | 533 871.00 | | 846 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 206.00 | 450 465.00 | | 795 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 761.00 | 83 406.00 | | 51 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 960.00 | | 11 871.00 | 48 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 160.00 | | 11 871.00 | 36 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 309.00 | 4 347.00 | | 15 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 309.00 | 4 347.00 | | 15 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 407.00 | 202 407.00 | | 202 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UP Prêts | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 206 018.00 | 206 018.00 | | 206 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 898.00 | 407 898.00 | | 407 898.00 |
VW T.V.A. | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 098.00 | 404 098.00 | | 404 098.00 |