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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 004.00 | 326 592.00 | 78 412.00 | 405 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 900 797.00 | 326 592.00 | 468 574 205.00 | 468 900 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
BZ Autres créances | 2 096 742.00 | | 2 096 742.00 | 2 096 742.00 |
CF Disponibilités | 533 341.00 | | 533 341.00 | 533 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 936.00 | | 396 936.00 | 396 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 071.00 | | 3 068 071.00 | 3 068 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 968 868.00 | 326 592.00 | 471 642 275.00 | 471 968 868.00 |
CU Autres participations | 468 495 793.00 | | 468 495 793.00 | 468 495 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 169 649.00 | 36 315 803.00 | | 37 169 649.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 294 495.00 | 372 048 341.00 | | 382 294 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 337 833.00 | 4 337 833.00 | | 4 337 833.00 |
DG Autres réserves | 48 242 693.00 | 48 242 693.00 | | 48 242 693.00 |
DH Report à nouveau | -437 366.00 | | | -437 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 981.00 | -437 366.00 | | -553 981.00 |
DL TOTAL (I) | 471 053 323.00 | 460 507 304.00 | | 471 053 323.00 |
DP Provisions pour risques | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 28 393.00 | | 8 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 815.00 | 146 401.00 | | 184 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 952.00 | 174 795.00 | | 220 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 642 275.00 | 461 050 098.00 | | 471 642 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 380.00 | | 617 380.00 | 617 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 380.00 | | 617 380.00 | 617 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 991.00 | 3 742 466.00 | | 718 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 972.00 | 4 179 832.00 | | 1 272 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 981.00 | -437 366.00 | | -553 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 672 223.00 | | 21 230 502.00 | 447 672 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 495 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 468 900 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 928.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 004.00 | | | 405 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 265 290.00 | | 21 230 502.00 | 447 265 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 519.00 | 135 001.00 | 1 928.00 | 193 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 590.00 | 135 001.00 | | 191 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
UX Autres créances clients | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 138 904.00 | 138 904.00 | | 138 904.00 |
VC Groupe et associés | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
VI Groupe et associés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865 654.00 | 1 865 654.00 | | 1 865 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 936.00 | 396 936.00 | | 396 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 729.00 | 2 534 729.00 | | 2 534 729.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 952.00 | 220 952.00 | | 220 952.00 |