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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 493.00 | 214 529.00 | 15 964.00 | 230 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799 288.00 | 2 861 856.00 | 2 937 431.00 | 5 799 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 266.00 | 542 288.00 | 1 479 978.00 | 2 022 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 916 074.00 | | 916 074.00 | 916 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 904.00 | | 240 904.00 | 240 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 209 025.00 | 3 618 674.00 | 5 590 351.00 | 9 209 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 067 295.00 | 2 837 871.00 | 7 229 425.00 | 10 067 295.00 |
BN En cours de production de biens | 9 799 017.00 | | 9 799 017.00 | 9 799 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 813 230.00 | | 7 813 230.00 | 7 813 230.00 |
BZ Autres créances | 4 917 248.00 | | 4 917 248.00 | 4 917 248.00 |
CF Disponibilités | 3 164 398.00 | | 3 164 398.00 | 3 164 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 087.00 | | 257 087.00 | 257 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 018 275.00 | 2 837 871.00 | 33 180 405.00 | 36 018 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 227 300.00 | 6 456 544.00 | 38 770 756.00 | 45 227 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
DH Report à nouveau | 516 264.00 | -430 892.00 | | 516 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394 746.00 | 997 006.00 | | 1 394 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 532.00 | 27 231.00 | | 100 532.00 |
DL TOTAL (I) | 8 061 391.00 | 6 593 345.00 | | 8 061 391.00 |
DP Provisions pour risques | 660 000.00 | 520 000.00 | | 660 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 361.00 | 578 361.00 | | 718 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 840 196.00 | 27 100 000.00 | | 26 840 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 397.00 | 2 562 301.00 | | 1 176 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 652.00 | 1 347 699.00 | | 1 936 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 120.00 | | |
EA Autres dettes | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 991 004.00 | 31 201 779.00 | | 29 991 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 770 756.00 | 38 373 485.00 | | 38 770 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | 405 680.00 | 413 180.00 | 7 500.00 |
FD Production vendue biens | -150 000.00 | 1 130 603.00 | 980 603.00 | -150 000.00 |
FG Production vendue services | | 14 409 251.00 | 14 409 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -142 500.00 | 15 945 534.00 | 15 803 034.00 | -142 500.00 |
FM Production stockée | | | 566 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 908 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 455 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 033 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 066 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 819 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -160 972.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -819 567.00 | -787 243.00 | | -819 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 521 434.00 | 22 463 523.00 | | 17 521 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 126 688.00 | 21 466 517.00 | | 16 126 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394 746.00 | 997 006.00 | | 1 394 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 930 609.00 | | 4 631 255.00 | 7 930 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 246.00 | 240 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 352 838.00 | 9 209 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 228 592.00 | 8 737 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 713.00 | | 3 780.00 | 226 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338 745.00 | | 4 627 475.00 | 7 338 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 150.00 | | | 365 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 388.00 | 1 256 286.00 | | 2 362 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 550.00 | 17 979.00 | | 196 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 837.00 | 1 238 308.00 | | 2 165 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 840 196.00 | 26 840 196.00 | | 26 840 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 397.00 | 1 176 397.00 | | 1 176 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936 652.00 | 1 936 652.00 | | 1 936 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 904.00 | | 240 904.00 | 240 904.00 |
UX Autres créances clients | 7 813 230.00 | 7 813 230.00 | | 7 813 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917 248.00 | 4 917 240.00 | | 4 917 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 087.00 | 257 087.00 | | 257 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 228 469.00 | 12 987 565.00 | 240 904.00 | 13 228 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 991 004.00 | 29 991 004.00 | | 29 991 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |