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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 177.00 | | 39 177.00 | 39 177.00 |
AP Constructions | 156 708.00 | 10 937.00 | 145 771.00 | 156 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 885.00 | 10 937.00 | 184 948.00 | 195 885.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CF Disponibilités | 713 543.00 | | 713 543.00 | 713 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 714 883.00 | | 714 883.00 | 714 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 768.00 | 10 937.00 | 899 831.00 | 910 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 015.00 | -190 312.00 | | -231 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 777.00 | -40 703.00 | | -126 777.00 |
DL TOTAL (I) | -352 793.00 | -226 015.00 | | -352 793.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 247 523.00 | 1 357 523.00 | | 1 247 523.00 |
DO TOTAL (II) | 1 247 523.00 | 1 357 523.00 | | 1 247 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 1 000.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 153.00 | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | 200.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101.00 | 3 353.00 | | 5 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 831.00 | 1 134 861.00 | | 899 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 101.00 | 3 353.00 | | 5 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 360.00 | | 697 360.00 | 697 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 360.00 | | 697 360.00 | 697 360.00 |
FM Production stockée | | | -769 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -70 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -70 405.00 | -16 003.00 | | -70 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 373.00 | 24 700.00 | | 56 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 777.00 | -40 703.00 | | -126 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 885.00 | | | 195 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 885.00 | | | 195 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 687.00 | 5 250.00 | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 687.00 | 5 250.00 | | 5 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 778.00 | 9 529.00 | | 33 778.00 |
ST Autres comptes | 6 715.00 | 2 722.00 | | 6 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 769.00 | 1 204.00 | | 2 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 5 245.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 440.00 | 5 245.00 | | 7 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 400.00 | 39 256.00 | | 139 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 589.00 | 2 423.00 | | 7 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 262.00 | 13 454.00 | | 43 262.00 |