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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 13 870.00 | |
AP Constructions | | | 68 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 234 163.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 3 259 294.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 876 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 280.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 281 272.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 099 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 401 488.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 278 473.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 249 300.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 794.00 | 228 487.00 | | 248 794.00 |
DG Autres réserves | 1 200 107.00 | 1 275 131.00 | | 1 200 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 632 947.00 | 406 141.00 | | 7 632 947.00 |
DL TOTAL (I) | 14 081 848.00 | 6 909 758.00 | | 14 081 848.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 190 356.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 529 665.00 | 495 759.00 | | 5 529 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 489.00 | 68 454.00 | | 29 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 233.00 | 53 185.00 | | 556 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 239.00 | 256 251.00 | | 81 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 625.00 | 3 064 005.00 | | 6 196 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 278 473.00 | 9 973 764.00 | | 20 278 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 673 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 119.00 | 1.00 | | 12 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 635 773.00 | 650 000.00 | | 12 635 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 647 892.00 | 650 000.00 | | 12 647 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 260.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048 999.00 | 616 212.00 | | 5 048 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050 985.00 | 616 472.00 | | 5 050 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 596 908.00 | 33 528.00 | | 7 596 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 116.00 | -10 000.00 | | -24 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 774 653.00 | 2 168 347.00 | | 14 774 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 706.00 | 1 762 207.00 | | 7 141 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 632 947.00 | 406 141.00 | | 7 632 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 690 453.00 | | 3 625 196.00 | 6 690 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 281 155.00 | 5 048 000.00 | 351 471.00 | 1 281 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 281 155.00 | 5 048 000.00 | 3 986 493.00 | 1 281 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 772.00 | | 3 477 250.00 | 157 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 532 680.00 | | 147 946.00 | 6 532 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 526.00 | 22 990.00 | 7.00 | 36 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 526.00 | 22 990.00 | 7.00 | 36 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 831 831.00 | | 1 394 129.00 | 1 831 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891 831.00 | | 1 404 129.00 | 1 891 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891 831.00 | | 1 404 129.00 | 1 891 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 394 129.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 233.00 | 556 233.00 | | 556 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
UX Autres créances clients | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
VC Groupe et associés | 6 484 716.00 | | 6 484 716.00 | 6 484 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 466 504.00 | 5 348 248.00 | 118 256.00 | 5 466 504.00 |
VI Groupe et associés | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 792 310.00 | 255 423.00 | 6 536 887.00 | 6 792 310.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 196 625.00 | 6 078 369.00 | 118 256.00 | 6 196 625.00 |