| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 316.00 | 30 851.00 | 6 465.00 | 37 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 889.00 | 44 611.00 | 2 278.00 | 46 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 220.00 | 75 462.00 | 23 758.00 | 99 220.00 |
BT Marchandises | 243 119.00 | 12 156.00 | 230 963.00 | 243 119.00 |
BZ Autres créances | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CF Disponibilités | 197 639.00 | | 197 639.00 | 197 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 741.00 | 12 156.00 | 449 585.00 | 461 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 961.00 | 87 618.00 | 473 343.00 | 560 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 895.00 | 193 469.00 | | 227 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 674.00 | 46 426.00 | | 34 674.00 |
DL TOTAL (I) | 273 569.00 | 250 895.00 | | 273 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 815.00 | 193 197.00 | | 34 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | 9 790.00 | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 037.00 | 99 342.00 | | 128 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 174.00 | 39 533.00 | | 32 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 774.00 | 341 863.00 | | 199 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 343.00 | 592 758.00 | | 473 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 132.00 | 307 105.00 | | 177 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 99 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 84 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 367.00 | 7 595.00 | 1 500.00 | 69 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 367.00 | 7 595.00 | 1 500.00 | 69 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 815.00 | 12 173.00 | 22 642.00 | 34 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 774.00 | 177 132.00 | 22 642.00 | 199 774.00 |