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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 064.00 | 18 591.00 | 150 474.00 | 169 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 150.00 | 18 591.00 | 181 560.00 | 200 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 482.00 | | 183 482.00 | 183 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BZ Autres créances | 56 015.00 | | 56 015.00 | 56 015.00 |
CF Disponibilités | 830 771.00 | | 830 771.00 | 830 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 866.00 | | 1 143 866.00 | 1 143 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 016.00 | 18 591.00 | 1 325 426.00 | 1 344 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 266 605.00 | 360 864.00 | | 266 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 334.00 | 90 740.00 | | 371 334.00 |
DL TOTAL (I) | 642 339.00 | 456 005.00 | | 642 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 085.00 | 9 796.00 | | 40 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 662.00 | 34 473.00 | | 55 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 340.00 | 361 867.00 | | 387 340.00 |
EA Autres dettes | | 12 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 087.00 | 418 199.00 | | 683 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 426.00 | 874 204.00 | | 1 325 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 398.00 | | 157 204.00 | 84 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -19 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -19 420.00 | 22 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 452.00 | 200 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 872.00 | 170 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 942.00 | | 157 204.00 | 73 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 132.00 | 52 219.00 | 52 760.00 | 19 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 132.00 | 52 219.00 | 52 760.00 | 19 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
UX Autres créances clients | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 932.00 | 89 556.00 | 22 376.00 | 111 932.00 |
VW T.V.A. | 154 023.00 | 154 023.00 | | 154 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 087.00 | 483 087.00 | 200 000.00 | 683 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |