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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 461.00 | 139.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 2 002.00 | 2 130.00 | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 338.00 | 35 908.00 | 55 430.00 | 91 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 120.00 | 38 371.00 | 299 749.00 | 338 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | 692.00 | 1 396.00 | 2 089.00 |
BZ Autres créances | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 772.00 | 692.00 | 21 079.00 | 21 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 891.00 | 39 063.00 | 320 828.00 | 359 891.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 980.00 | -1 312.00 | | 5 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 7 492.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 258.00 | 169 248.00 | | 141 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 749.00 | 128 577.00 | | 150 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 155.00 | 8 300.00 | | 11 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 503.00 | 17 663.00 | | 8 503.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 887.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 648.00 | 324 675.00 | | 312 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 828.00 | 332 855.00 | | 320 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 199 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 90.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 337.00 | 90.00 | | 22 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 337.00 | -90.00 | | -22 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 236.00 | 204 970.00 | | 200 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 236.00 | 197 478.00 | | 200 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 7 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 258.00 | 29 622.00 | 111 636.00 | 141 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 995.00 | 7 995.00 | 2 000.00 | 9 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 648.00 | 201 012.00 | 111 636.00 | 312 648.00 |