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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 7 661.00 | 2 813.00 | 4 847.00 | 7 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 067.00 | 6 780.00 | 5 286.00 | 12 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 728.00 | 9 594.00 | 759 133.00 | 768 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
BZ Autres créances | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
CF Disponibilités | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 685.00 | | 161 685.00 | 161 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 413.00 | 9 594.00 | 920 819.00 | 930 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 366.00 | 127 048.00 | | 142 366.00 |
DH Report à nouveau | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 640.00 | 45 317.00 | | 90 640.00 |
DL TOTAL (I) | 324 938.00 | 264 297.00 | | 324 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 592.00 | 548 775.00 | | 459 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 35 448.00 | | 6 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 22 316.00 | | 8 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 507.00 | 70 151.00 | | 118 507.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | 1 470.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 880.00 | 678 162.00 | | 595 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 819.00 | 942 460.00 | | 920 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 943.00 | 678 162.00 | | 225 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 935.00 | | 427 935.00 | 427 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 935.00 | | 427 935.00 | 427 935.00 |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 599.00 | 16 578.00 | | 27 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 972.00 | 175 784.00 | | 431 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 332.00 | 130 466.00 | | 341 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 640.00 | 45 317.00 | | 90 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 636.00 | | | 769 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 768 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575.00 | 5 019.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | 5 019.00 | | 4 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 548.00 | 89 611.00 | 362 322.00 | 459 548.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VW T.V.A. | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 881.00 | 225 944.00 | 362 322.00 | 595 881.00 |