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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 234.00 | 77 888.00 | 104 346.00 | 182 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 749.00 | 27 421.00 | 2 327.00 | 29 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 739.00 | 105 310.00 | 171 429.00 | 276 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 336.00 | 25.00 | 36 311.00 | 36 336.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 279.00 | 25.00 | 99 254.00 | 99 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 019.00 | 105 335.00 | 270 683.00 | 376 019.00 |
CU Autres participations | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 87 883.00 | 92 544.00 | | 87 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 563.00 | 4 338.00 | | 11 563.00 |
DL TOTAL (I) | 100 546.00 | 97 982.00 | | 100 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 362.00 | 186 920.00 | | 114 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 424.00 | 39 898.00 | | 29 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 12 030.00 | | 8 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 584.00 | 17 027.00 | | 17 584.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 137.00 | 255 876.00 | | 170 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 683.00 | 353 859.00 | | 270 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 137.00 | 106 300.00 | | 170 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
FG Production vendue services | 420 964.00 | | 420 964.00 | 420 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 211.00 | | 427 211.00 | 427 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 10 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 766.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 633.00 | 332 642.00 | | 437 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 070.00 | 328 304.00 | | 426 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 563.00 | 4 338.00 | | 11 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UX Autres créances clients | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VW T.V.A. | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 137.00 | 170 137.00 | | 170 137.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |