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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 759.00 | 3 420.00 | 4 339.00 | 7 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 609.00 | 3 420.00 | 725 189.00 | 728 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BZ Autres créances | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
CF Disponibilités | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 685.00 | 3 420.00 | 835 264.00 | 838 685.00 |
CU Autres participations | 720 850.00 | | 720 850.00 | 720 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 500.00 | 618 500.00 | | 618 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 748.00 | 5 600.00 | | 6 748.00 |
DG Autres réserves | 127 610.00 | 120 815.00 | | 127 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 558.00 | 22 943.00 | | 34 558.00 |
DL TOTAL (I) | 787 416.00 | 767 858.00 | | 787 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 520.00 | 52 702.00 | | 17 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 7 421.00 | | 5 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 012.00 | 28 759.00 | | 25 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 848.00 | 88 882.00 | | 47 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 264.00 | 856 740.00 | | 835 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 848.00 | 88 882.00 | | 47 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 109.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -109.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 049.00 | | 4 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 079.00 | 143 499.00 | | 138 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 520.00 | 120 555.00 | | 103 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 558.00 | 22 943.00 | | 34 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 641.00 | | 4 747.00 | 726 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 728 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 7 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | | 4 747.00 | 5 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 850.00 | | | 720 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704.00 | 2 379.00 | 2 663.00 | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | 2 379.00 | 2 663.00 | 3 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VI Groupe et associés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 848.00 | 47 848.00 | | 47 848.00 |