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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 194.00 | 412.00 | 1 607.00 |
AP Constructions | 16 016.00 | 6 393.00 | 9 623.00 | 16 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 469.00 | 22 791.00 | 12 677.00 | 35 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 867.00 | 14 463.00 | 4 405.00 | 18 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 359.00 | 44 841.00 | 29 518.00 | 74 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 689.00 | 44 841.00 | 77 848.00 | 122 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -266.00 | -462.00 | | -266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | 197.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081.00 | 4 734.00 | | 5 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 439.00 | 55 488.00 | | 62 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 10 570.00 | | 7 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942.00 | 2 803.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 766.00 | 68 861.00 | | 72 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 848.00 | 73 596.00 | | 77 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 766.00 | 15 373.00 | | 72 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 906.00 | |
FM Production stockée | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 5 035.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -5 035.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 085.00 | 110 714.00 | | 133 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 738.00 | 110 517.00 | | 132 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | 197.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 693.00 | | 666.00 | 73 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 687.00 | | 666.00 | 69 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 028.00 | 10 813.00 | | 34 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 278.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 112.00 | 10 535.00 | | 33 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 62 439.00 | | 62 439.00 | 62 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 403.00 | 12 003.00 | 2 400.00 | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 766.00 | 10 327.00 | 62 439.00 | 72 766.00 |