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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511 473.00 | 723 798.00 | 787 675.00 | 1 511 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 902 032.00 | 6 156 126.00 | 3 745 906.00 | 9 902 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 322.00 | | 626 322.00 | 626 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 224.00 | | 676 224.00 | 676 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 716 051.00 | 6 879 924.00 | 5 836 127.00 | 12 716 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 142.00 | | 68 142.00 | 68 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 540.00 | | 2 499 540.00 | 2 499 540.00 |
BZ Autres créances | 1 047 410.00 | | 1 047 410.00 | 1 047 410.00 |
CF Disponibilités | 2 925 815.00 | | 2 925 815.00 | 2 925 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013 179.00 | | 1 013 179.00 | 1 013 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554 086.00 | | 7 554 086.00 | 7 554 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 270 137.00 | 6 879 924.00 | 13 390 213.00 | 20 270 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 522.00 | 390 096.00 | | 493 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 610.00 | 103 427.00 | | 305 610.00 |
DK Provisions réglementées | 39 034.00 | 17 626.00 | | 39 034.00 |
DL TOTAL (I) | 948 167.00 | 621 148.00 | | 948 167.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 846.00 | 8 297 872.00 | | 8 948 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 487.00 | 3 411 259.00 | | 148 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 726.00 | 5 968 539.00 | | 2 209 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 221.00 | 1 525 662.00 | | 823 221.00 |
EA Autres dettes | 218 767.00 | 180 106.00 | | 218 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 349 046.00 | 19 383 439.00 | | 12 349 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 390 213.00 | 20 004 587.00 | | 13 390 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 487.00 | | | 148 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 347 957.00 | | 10 347 957.00 | 10 347 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 347 957.00 | | 10 347 957.00 | 10 347 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 390 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 763 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 715 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 802.00 | 54 253.00 | | 10 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 711.00 | 83 962.00 | | 182 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814.00 | 4 298 665.00 | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 326.00 | 4 436 880.00 | | 194 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 350.00 | 4 283 037.00 | | 41 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 022.00 | 111 526.00 | | 29 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 960.00 | 5 811.00 | | 181 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 332.00 | 4 400 375.00 | | 252 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 006.00 | 36 505.00 | | -58 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 242.00 | 148 876.00 | | 209 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 584 943.00 | 13 543 399.00 | | 10 584 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 279 333.00 | 13 439 973.00 | | 10 279 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 610.00 | 103 427.00 | | 305 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 221 273.00 | | 3 764 396.00 | 10 221 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 992 205.00 | 277 413.00 | 12 716 051.00 | 992 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 992 205.00 | 277 413.00 | 10 528 354.00 | 992 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 908.00 | | 644 565.00 | 866 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 724 630.00 | | 3 073 343.00 | 8 724 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 735.00 | | 46 489.00 | 629 735.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 992 205.00 | | | 992 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 248 633.00 | 1 816 931.00 | 248 391.00 | 5 248 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 833.00 | 227 965.00 | | 495 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 752 800.00 | 1 588 967.00 | 248 391.00 | 4 752 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 814.00 | | 39 034.00 | 814.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 93 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 62 751.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 62 751.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | | 194 785.00 | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 726.00 | 2 209 726.00 | | 2 209 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 767.00 | 218 767.00 | | 218 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 224.00 | | 676 224.00 | 676 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 540.00 | 2 499 540.00 | | 2 499 540.00 |
VB T. V. A. | 397 995.00 | 397 995.00 | | 397 995.00 |
VC Groupe et associés | 648 745.00 | 648 745.00 | | 648 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 948 846.00 | 3 099 262.00 | 5 849 584.00 | 8 948 846.00 |
VI Groupe et associés | 148 487.00 | 148 487.00 | | 148 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013 179.00 | 1 013 179.00 | | 1 013 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 353.00 | 4 560 129.00 | 676 224.00 | 5 236 353.00 |
VW T.V.A. | 739 445.00 | 739 445.00 | | 739 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 349 046.00 | 6 499 463.00 | 5 849 584.00 | 12 349 046.00 |